QCP：在波动市场中，加密货币仍是交易者为减少风险敞口首先抛售的资产
久币网 消息，2 月 25 日，QCP Asia 发布 2 月 26 日市场观察，具体内容如下：“全球风险规避情绪导致股票、黄金和比特币下跌，市场上对"滞胀"的担忧日益增加。软数据显示关税已经开始影响消费者信心，这反映在消费者信心指数不及预期(实际98，预期103)。同时，消费者调查显示短期通胀预期仍处于高位。
虽然现在断言经济将走向滞胀为时尚早，但市场对近期发展的反应表明不安情绪正在加剧。
美国政府确认对加拿大和墨西哥进口商品征收25%关税(3月3日生效)，进一步打压了市场情绪。随着市场预期美国将对中国采取更强硬措施，投资者在不确定性加剧的环境中减少风险敞口。政府证明其不仅仅是说说而已，这进一步加剧了市场紧张情绪。
在当前环境下，我们看到风险资产的边际买家有限，随着拥挤交易头寸的平仓，进一步下跌的可能性增加。2024年表现突出的"超级七"交易正在瓦解，目前只有META和NFLX在年初至今保持正收益。美国银行最新的基金经理调查确认，"做多超级七"仍是最拥挤的交易，其次是"做多美元"和"做多加密货币"。
不出所料，做多美元的头寸开始逆转，近期的崩跌迫使交易者减少敞口。
比特币继续与风险资产同步交易，ETF资金流出确认市场信心不足。在波动市场中，加密货币仍是交易者急于减少风险敞口时首先抛售的资产。
近期关键事件：英伟达财报与PCE数据
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英伟达将于今晚收盘后发布财报，考虑到其对AI驱动的芯片需求的敞口，这是一个关键事件。若业绩不及预期或给出谨慎指引，可能引发风险资产再次下跌。
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周五的PCE数据(同比预期为2.5%)仍高于美联储2%的目标。在通胀明确朝着2%目标前进之前，美联储可能维持当前利率水平。市场现在预期2025年将有两次降息，第一次在6月或7月。
未来几周，消费者和零售情绪调查将成为关键指标。这些指标通常领先于实际经济数据，可能提供滞胀早期预警信号。
保持谨慎——市场仍然脆弱。”
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